Hoe werkt niet-verrekend Saldo op de OWNER Pay bankrekening?

Wanneer een debiteur geld overmaakt dat niet direct kan worden gematcht met een openstaande verkoopfactuur, blijft het bedrag als Saldo op de OWNER Pay bankrekening staan.

Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer:

• Een debiteur meer betaalt dan het openstaande bedrag

• Er geen openstaande verkoopfacturen zijn

In dat geval wordt het bedrag tijdelijk als Saldo aangehouden totdat het wordt verrekend of terugbetaald.

Hoe wordt dit Saldo verwerkt?

Zodra er een nieuwe verkoopfactuur wordt aangemaakt voor dezelfde debiteur, wordt het beschikbare Saldo automatisch meegenomen in de matchinglogica. Het bedrag wordt dan verrekend volgens de standaard matchingmethode.

Wil je het Saldo niet verrekenen met een nieuwe verkoopfactuur, dan kun je het bedrag terugbetalen aan de debiteur. Op dit moment moet deze terugbetaling nog worden uitgevoerd door een OWNER supportmedewerker. Binnenkort kun je dit zelf doen vanuit OWNER.

Automatische verwerking na 75 dagen

Wanneer niet-verrekend Saldo 75 dagen op de OWNER Pay bankrekening blijft staan, wordt automatisch geprobeerd het bedrag terug te storten naar de bankrekening van de debiteur.

Wanneer na 90 dagen nog steeds geen bankrekeninggegevens beschikbaar zijn, wordt het niet-verrekende Saldo overgeboekt naar het algemene Saldo van de OWNER Pay bankrekening. In dat geval dien je zelf met de debiteur af te stemmen om ervoor te zorgen dat het bedrag correct wordt terugbetaald.

Waar zie je het Saldo?

Je kunt het Saldo bekijken bij de debiteur (persoon of bedrijf).

Aan de linkerzijde zie je de gekoppelde bankrekeningen.

Wanneer je op een bankrekening klikt, zie je:

• Alle transacties

• Waar deze op zijn toegepast

• Het Saldo dat nog beschikbaar is